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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 458.00 | 2 132.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 442.00 | 1 854.00 | 20 588.00 | 22 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 032.00 | 2 312.00 | 92 721.00 | 95 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CF Disponibilités | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 204.00 | 2 312.00 | 138 893.00 | 141 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 398.00 | | | -169 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
DL TOTAL (I) | -121 110.00 | | | -121 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 302.00 | | | 204 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 003.00 | | | 260 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 893.00 | | | 138 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391 352.00 | |
FG Production vendue services | | | 50.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 402.00 | 101 047.00 | | 391 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 114.00 | 124 460.00 | | 351 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 288.00 | -23 413.00 | | 40 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 302.00 | 54 302.00 | 150 000.00 | 204 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 786.00 | 14 786.00 | 25 000.00 | 39 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 003.00 | 110 003.00 | 150 000.00 | 260 003.00 |