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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 237.00 | | 117 237.00 | 117 237.00 |
BZ Autres créances | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 603.00 | | 174 603.00 | 174 603.00 |
CU Autres participations | 117 237.00 | | 117 237.00 | 117 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 458.00 | -3 417.00 | | -6 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 936.00 | -3 040.00 | | 49 936.00 |
DL TOTAL (I) | 161 478.00 | 111 542.00 | | 161 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | 4 300.00 | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 390.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 150.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 125.00 | 7 840.00 | | 13 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 603.00 | 119 382.00 | | 174 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300.00 | 3 040.00 | | 6 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 936.00 | -3 040.00 | | 49 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764.00 | 117 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 117 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |