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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 237.00 | | 122 237.00 | 122 237.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CF Disponibilités | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 371.00 | | 157 371.00 | 157 371.00 |
CU Autres participations | 117 237.00 | | 117 237.00 | 117 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DH Report à nouveau | -158 116.00 | -6 458.00 | | -158 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 045.00 | 49 936.00 | | 192 045.00 |
DL TOTAL (I) | 154 103.00 | 161 478.00 | | 154 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 9 300.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 600.00 | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268.00 | 13 125.00 | | 3 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 371.00 | 174 603.00 | | 157 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 755.00 | 56 236.00 | | 199 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 710.00 | 6 300.00 | | 7 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 045.00 | 49 936.00 | | 192 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 237.00 | | 5 000.00 | 117 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 237.00 | | 5 000.00 | 117 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |