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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 237.00 | | 122 237.00 | 122 237.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 411.00 | | 155 411.00 | 155 411.00 |
CU Autres participations | 117 237.00 | | 117 237.00 | 117 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 2 174.00 | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 303.00 | -158 116.00 | | 24 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 244.00 | 192 045.00 | | -3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 150 859.00 | 154 103.00 | | 150 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 3 040.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 225.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553.00 | 3 268.00 | | 4 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 411.00 | 157 371.00 | | 155 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150.00 | 199 755.00 | | 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395.00 | 7 710.00 | | 3 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 244.00 | 192 045.00 | | -3 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 237.00 | | | 122 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 237.00 | | | 122 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |