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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 56.00 | 944.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 61.00 | 563.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 509.00 | 96 759.00 | 424 750.00 | 521 509.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 020.00 | 96 875.00 | 433 145.00 | 530 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BT Marchandises | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CF Disponibilités | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 794.00 | 96 875.00 | 541 919.00 | 638 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 758.00 | -790.00 | | -26 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 236.00 | -25 968.00 | | -284 236.00 |
DL TOTAL (I) | -302 993.00 | -18 758.00 | | -302 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 009.00 | 529 000.00 | | 456 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 383.00 | 83 168.00 | | 303 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 454.00 | 202 639.00 | | 45 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 912.00 | 814 807.00 | | 844 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 919.00 | 796 049.00 | | 541 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 736.00 | 358 797.00 | | 462 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 929.00 | | 199 929.00 | 199 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 929.00 | | 199 929.00 | 199 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 168.00 | 6.00 | | 205 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 404.00 | 25 974.00 | | 489 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 236.00 | -25 968.00 | | -284 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 737.00 | | 530 020.00 | 218 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 737.00 | | 530 020.00 | 218 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 737.00 | | 522 133.00 | 218 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 737.00 | | 522 133.00 | 218 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 218 737.00 | | | 218 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96 875.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UX Autres créances clients | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VC Groupe et associés | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 009.00 | 73 833.00 | 303 973.00 | 456 009.00 |
VI Groupe et associés | 303 383.00 | 303 383.00 | | 303 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 912.00 | 462 736.00 | 303 973.00 | 844 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |