| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CF Disponibilités | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -774 446.00 | -523 147.00 | | -774 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 772.00 | -251 299.00 | | 15 772.00 |
DL TOTAL (I) | -750 674.00 | -766 446.00 | | -750 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 635.00 | 735 538.00 | | 774 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 38 605.00 | | 4 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 21 979.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 945.00 | 1 028 058.00 | | 778 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 270.00 | 261 611.00 | | 28 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 945.00 | 872 547.00 | | 778 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
FG Production vendue services | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 825.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 36.00 | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 888.00 | 5 036.00 | | 200 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 664.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 205.00 | 664.00 | | 87 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 683.00 | 4 372.00 | | 113 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 783.00 | 255 141.00 | | 270 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 011.00 | 506 440.00 | | 255 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 772.00 | -251 299.00 | | 15 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 915.00 | | 6.00 | 578 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 339.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 921.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 682.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 682.00 | | | 569 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | 6.00 | 7 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 215.00 | 51 825.00 | 485 040.00 | 433 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 63.00 | 475.00 | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 803.00 | 51 762.00 | 484 565.00 | 432 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VI Groupe et associés | 774 635.00 | 774 635.00 | | 774 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 936.00 | | | 231 936.00 |
VP Divers | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 945.00 | 778 945.00 | | 778 945.00 |