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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 412.00 | 1 488.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 479.00 | 4 986.00 | 7 493.00 | 12 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 202.00 | 427 817.00 | 129 386.00 | 557 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 915.00 | 433 215.00 | 145 700.00 | 578 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BT Marchandises | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BZ Autres créances | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
CF Disponibilités | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 912.00 | | 115 912.00 | 115 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 826.00 | 433 215.00 | 261 611.00 | 694 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 147.00 | -273 593.00 | | -523 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 299.00 | -249 554.00 | | -251 299.00 |
DL TOTAL (I) | -766 446.00 | -515 147.00 | | -766 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 936.00 | 307 501.00 | | 231 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 538.00 | 478 317.00 | | 735 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 605.00 | 59 477.00 | | 38 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 979.00 | 23 318.00 | | 21 979.00 |
EA Autres dettes | | 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 058.00 | 869 257.00 | | 1 028 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 611.00 | 359 109.00 | | 261 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 547.00 | 637 307.00 | | 872 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 014.00 | | 226 014.00 | 226 014.00 |
FG Production vendue services | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 146.00 | | 234 146.00 | 234 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 295.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 036.00 | 295.00 | | 5 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 793.00 | | 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 5 793.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | -5 498.00 | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 141.00 | 454 301.00 | | 255 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 440.00 | 703 855.00 | | 506 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 299.00 | -249 554.00 | | -251 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 778.00 | | 136.00 | 578 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 682.00 | | | 569 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197.00 | | 136.00 | 7 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 563.00 | 106 652.00 | | 326 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 127.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 277.00 | 106 526.00 | | 326 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VC Groupe et associés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 936.00 | 76 425.00 | 155 511.00 | 231 936.00 |
VI Groupe et associés | 735 538.00 | 735 538.00 | | 735 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
VP Divers | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 058.00 | 872 547.00 | 155 511.00 | 1 028 058.00 |