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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 354.00 | | 404 354.00 | 404 354.00 |
BZ Autres créances | 150 773.00 | | 150 773.00 | 150 773.00 |
CF Disponibilités | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 820.00 | | 154 820.00 | 154 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 174.00 | | 559 174.00 | 559 174.00 |
CU Autres participations | 404 354.00 | | 404 354.00 | 404 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | 1 966.00 | | 3 788.00 |
DG Autres réserves | 26 492.00 | 33 875.00 | | 26 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 779.00 | 36 439.00 | | 69 779.00 |
DK Provisions réglementées | 4 231.00 | 3 175.00 | | 4 231.00 |
DL TOTAL (I) | 304 291.00 | 275 455.00 | | 304 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 200.00 | 150 577.00 | | 122 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 822.00 | 22 003.00 | | 100 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 338.00 | | 16 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 883.00 | 188 918.00 | | 254 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 174.00 | 464 373.00 | | 559 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 500.00 | 70 006.00 | | 164 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 692.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 056.00 | 1 066.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 1 066.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | 125 626.00 | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 226.00 | 18 219.00 | | -3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 383.00 | 126 745.00 | | 77 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 604.00 | 90 306.00 | | 7 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 779.00 | 36 439.00 | | 69 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 354.00 | | | 404 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 354.00 | | | 404 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 175.00 | 1 056.00 | | 3 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175.00 | 1 056.00 | | 3 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VC Groupe et associés | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 912.00 | 28 529.00 | 90 383.00 | 118 912.00 |
VI Groupe et associés | 116 152.00 | 116 152.00 | | 116 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 646.00 | | | 96 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 773.00 | 150 773.00 | | 150 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 883.00 | 164 500.00 | 90 383.00 | 254 883.00 |