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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 373.00 | | 404 373.00 | 404 373.00 |
BZ Autres créances | 387 519.00 | | 387 519.00 | 387 519.00 |
CF Disponibilités | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 897.00 | | 393 897.00 | 393 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 271.00 | | 798 271.00 | 798 271.00 |
CU Autres participations | 404 373.00 | | 404 373.00 | 404 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
DG Autres réserves | 92 782.00 | | | 92 782.00 |
DH Report à nouveau | -28 375.00 | | | -28 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609.00 | | | 609.00 |
DK Provisions réglementées | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DL TOTAL (I) | 276 645.00 | | | 276 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 519.00 | | | 517 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 625.00 | | | 521 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 271.00 | | | 798 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 625.00 | | | 521 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609.00 | | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 374.00 | | | 404 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 374.00 | | | 404 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 539.00 | 517 539.00 | | 517 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 520.00 | 387 520.00 | | 387 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 520.00 | 387 520.00 | | 387 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 626.00 | 521 626.00 | | 521 626.00 |