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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 354.00 | | 404 354.00 | 404 354.00 |
BZ Autres créances | 102 560.00 | | 102 560.00 | 102 560.00 |
CF Disponibilités | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 561.00 | | 532 561.00 | 532 561.00 |
CU Autres participations | 404 354.00 | | 404 354.00 | 404 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 277.00 | 3 788.00 | | 7 277.00 |
DG Autres réserves | 92 782.00 | 26 492.00 | | 92 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 484.00 | 69 779.00 | | -10 484.00 |
DK Provisions réglementées | 4 354.00 | 4 231.00 | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 293 929.00 | 304 291.00 | | 293 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 496.00 | 122 200.00 | | 92 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 452.00 | 100 822.00 | | 129 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 531.00 | | 16 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 633.00 | 254 883.00 | | 238 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 561.00 | 559 174.00 | | 532 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 564.00 | 164 500.00 | | 177 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | 1 056.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 1 056.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -1 056.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 077.00 | -3 226.00 | | -4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 77 383.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 484.00 | 7 604.00 | | 10 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 484.00 | 69 779.00 | | -10 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 354.00 | | | 404 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 354.00 | | | 404 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 231.00 | 122.00 | | 4 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 231.00 | 122.00 | | 4 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 383.00 | 29 314.00 | 61 069.00 | 90 383.00 |
VI Groupe et associés | 129 452.00 | 129 452.00 | | 129 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 633.00 | 177 564.00 | 61 069.00 | 238 633.00 |