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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 008 000.00 |
CF Disponibilités | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 343.00 | 5 008 000.00 | 13 343.00 | 5 021 343.00 |
CU Autres participations | 5 008 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 008 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
DG Autres réserves | 4 925 880.00 | 4 925 880.00 | | 4 925 880.00 |
DH Report à nouveau | -3 346 041.00 | -1 198 143.00 | | -3 346 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 690 818.00 | -2 147 898.00 | | -1 690 818.00 |
DL TOTAL (I) | -28 858.00 | 1 661 959.00 | | -28 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 956.00 | 33 182.00 | | 38 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 261.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 202.00 | 36 442.00 | | 42 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 343.00 | 1 698 402.00 | | 13 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 511.00 | 3 261.00 | | 8 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 683 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 690 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 818.00 | 2 147 898.00 | | 1 690 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 690 818.00 | -2 147 898.00 | | -1 690 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 000.00 | | | 5 008 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 008 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008 000.00 | | | 5 008 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324 720.00 | 1 683 280.00 | | 3 324 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324 720.00 | 1 683 280.00 | | 3 324 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 683 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VI Groupe et associés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509.00 | | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 202.00 | 8 511.00 | | 42 202.00 |