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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 008 000.00 |
BZ Autres créances | 2 885 974.00 | | 2 885 974.00 | 2 885 974.00 |
CF Disponibilités | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 486.00 | | 2 914 486.00 | 2 914 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 486.00 | 5 008 000.00 | 2 914 486.00 | 7 922 486.00 |
CU Autres participations | 5 008 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 008 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 130.00 | 82 120.00 | | 82 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 674 990.00 | | | 2 674 990.00 |
DG Autres réserves | 4 925 880.00 | 4 925 880.00 | | 4 925 880.00 |
DH Report à nouveau | -5 045 773.00 | -5 036 858.00 | | -5 045 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 422.00 | -8 915.00 | | -26 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 805.00 | -37 773.00 | | 2 610 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 023.00 | 33 592.00 | | 299 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 590.00 | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 681.00 | 38 182.00 | | 303 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 486.00 | 409.00 | | 2 914 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974.00 | 519.00 | | 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 396.00 | 9 433.00 | | 27 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 422.00 | -8 915.00 | | -26 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 023.00 | 1 838.00 | 297 185.00 | 299 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887 574.00 | 2 644 574.00 | 243 000.00 | 2 887 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 574.00 | 2 644 574.00 | 243 000.00 | 2 887 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 681.00 | 6 496.00 | 297 185.00 | 303 681.00 |