| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 008 000.00 |
BZ Autres créances | 2 887 206.00 | | 2 887 206.00 | 2 887 206.00 |
CF Disponibilités | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 291.00 | | 2 922 291.00 | 2 922 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 291.00 | 5 008 000.00 | 2 922 291.00 | 7 930 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 885 000.00 | | | 2 885 000.00 |
CU Autres participations | 5 008 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 008 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 674 990.00 | 2 674 990.00 | | 2 674 990.00 |
DG Autres réserves | 4 925 880.00 | 4 925 880.00 | | 4 925 880.00 |
DH Report à nouveau | -5 101 328.00 | -5 072 195.00 | | -5 101 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 983.00 | -29 133.00 | | -28 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 689.00 | 2 581 672.00 | | 2 552 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 297.00 | 301 297.00 | | 351 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 306.00 | 26 943.00 | | 18 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 602.00 | 328 240.00 | | 369 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 291.00 | 2 909 912.00 | | 2 922 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 221.00 | 45 858.00 | | 87 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038.00 | 3 795.00 | | 3 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 021.00 | 32 928.00 | | 32 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 983.00 | -29 133.00 | | -28 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 000.00 | | | 5 008 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 008 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008 000.00 | | | 5 008 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VC Groupe et associés | 245 206.00 | 2 206.00 | 243 000.00 | 245 206.00 |
VI Groupe et associés | 351 297.00 | 68 915.00 | 282 382.00 | 351 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642 000.00 | | 2 642 000.00 | 2 642 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 885.00 | 14 885.00 | 2 885 000.00 | 2 899 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 602.00 | 87 221.00 | 282 382.00 | 369 602.00 |