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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 233.00 | 3 437.00 | 1 795.00 | 5 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 14 711.00 | 5 289.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 3 595.00 | 3 030.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 812.00 | 130 390.00 | 481 422.00 | 611 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 291.00 | 152 133.00 | 1 016 158.00 | 1 168 291.00 |
BT Marchandises | 196 119.00 | | 196 119.00 | 196 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 598.00 | | 66 598.00 | 66 598.00 |
BZ Autres créances | 138 147.00 | | 138 147.00 | 138 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 94 988.00 | | 94 988.00 | 94 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 634.00 | | 616 634.00 | 616 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 926.00 | 152 133.00 | 1 632 792.00 | 1 784 926.00 |
CU Autres participations | 524 622.00 | | 524 622.00 | 524 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 316.00 | 240 593.00 | | 340 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 126.00 | 279 722.00 | | 157 126.00 |
DL TOTAL (I) | 508 441.00 | 531 316.00 | | 508 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 503.00 | 763 732.00 | | 667 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 831.00 | 43 358.00 | | 21 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 712.00 | 294 428.00 | | 208 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 447.00 | 83 883.00 | | 59 447.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 7 329.00 | | 2 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 525.00 | 168 551.00 | | 164 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 351.00 | 1 361 282.00 | | 1 124 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 792.00 | 1 892 598.00 | | 1 632 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 374.00 | | 1 291 374.00 | 1 291 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 374.00 | | 1 291 374.00 | 1 291 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 248.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 1 051.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 1 051.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 226.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 307.00 | 126 399.00 | | 61 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 947.00 | 1 423 392.00 | | 1 308 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 821.00 | 1 143 670.00 | | 1 151 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 126.00 | 279 722.00 | | 157 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 291.00 | | | 1 168 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 437.00 | | | 618 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 622.00 | | | 524 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 885.00 | 68 248.00 | | 83 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 437.00 | 1 000.00 | | 2 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 711.00 | 4 000.00 | | 10 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 737.00 | 63 248.00 | | 70 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 712.00 | 208 712.00 | | 208 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 525.00 | 164 525.00 | | 164 525.00 |
UX Autres créances clients | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 503.00 | 99 172.00 | 382 101.00 | 667 503.00 |
VI Groupe et associés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 673.00 | | | 96 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
VP Divers | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 739.00 | 220 739.00 | | 220 739.00 |
VW T.V.A. | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 351.00 | 556 020.00 | 382 101.00 | 1 124 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |