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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 233.00 | 4 437.00 | 795.00 | 5 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 18 711.00 | 1 289.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 4 920.00 | 1 705.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 812.00 | 192 313.00 | 419 499.00 | 611 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 291.00 | 220 381.00 | 947 910.00 | 1 168 291.00 |
BT Marchandises | 151 676.00 | | 151 676.00 | 151 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BZ Autres créances | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 289 030.00 | | 289 030.00 | 289 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 670.00 | | 611 670.00 | 611 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 961.00 | 220 381.00 | 1 559 580.00 | 1 779 961.00 |
CU Autres participations | 524 622.00 | | 524 622.00 | 524 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 529.00 | 340 316.00 | | 414 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 162.00 | 157 126.00 | | 124 162.00 |
DL TOTAL (I) | 549 692.00 | 508 441.00 | | 549 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 716.00 | 667 503.00 | | 568 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 909.00 | 21 831.00 | | 21 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 240.00 | 208 712.00 | | 218 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 634.00 | 59 447.00 | | 66 634.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 2 334.00 | | 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 036.00 | 164 525.00 | | 134 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 888.00 | 1 124 351.00 | | 1 009 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 580.00 | 1 632 792.00 | | 1 559 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 979.00 | | 1 191 979.00 | 1 191 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 979.00 | | 1 191 979.00 | 1 191 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 248.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 162.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 162.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 438.00 | -162.00 | | 3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 637.00 | 61 307.00 | | 45 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 849.00 | 1 308 947.00 | | 1 199 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 687.00 | 1 151 821.00 | | 1 075 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 162.00 | 157 126.00 | | 124 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 240.00 | 218 240.00 | | 218 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 036.00 | 134 036.00 | | 134 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 716.00 | 104 002.00 | 324 848.00 | 568 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 888.00 | 545 174.00 | 324 848.00 | 1 009 888.00 |