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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 867.00 | 375 375.00 | 238 492.00 | 613 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 409.00 | 407 233.00 | 763 177.00 | 1 170 409.00 |
BT Marchandises | 149 682.00 | | 149 682.00 | 149 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CF Disponibilités | 520 447.00 | | 520 447.00 | 520 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 368.00 | | 741 368.00 | 741 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 778.00 | 407 233.00 | 1 504 545.00 | 1 911 778.00 |
CU Autres participations | 524 685.00 | | 524 685.00 | 524 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 848.00 | 84 402.00 | | 36 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 529.00 | 85 359.00 | | 97 529.00 |
DL TOTAL (I) | 645 377.00 | 630 760.00 | | 645 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 994.00 | 709 512.00 | | 610 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 062.00 | 146 246.00 | | 127 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 782.00 | 21 994.00 | | 34 782.00 |
EA Autres dettes | 3 887.00 | 1 990.00 | | 3 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 262.00 | 99 520.00 | | 82 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 168.00 | 979 443.00 | | 859 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 545.00 | 1 610 204.00 | | 1 504 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 517.00 | 979 443.00 | | 352 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 409.00 | | | 1 170 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 492.00 | | | 620 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 685.00 | | | 524 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 365.00 | 60 868.00 | | 346 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 187.00 | 46.00 | | 5 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 178.00 | 60 822.00 | | 321 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
UX Autres créances clients | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 994.00 | 104 343.00 | 475 639.00 | 610 994.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 664.00 | | | 98 664.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 168.00 | 352 517.00 | 475 639.00 | 859 168.00 |