| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212.00 | 2 899.00 | 1 313.00 | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 211.00 | 8 375.00 | 6 837.00 | 15 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 447.00 | 14 587.00 | 8 860.00 | 23 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BZ Autres créances | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CF Disponibilités | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 144.00 | | 144 144.00 | 144 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 590.00 | 14 587.00 | 153 003.00 | 167 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
DL TOTAL (I) | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 003.00 | | | 153 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 908.00 | | 306 908.00 | 306 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 908.00 | | 306 908.00 | 306 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 090.00 | | | 307 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 429.00 | | | 283 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 588.00 | 4 998.00 | | 9 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | 903.00 | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | 4 095.00 | | 7 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VI Groupe et associés | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 407.00 | 80 697.00 | 710.00 | 81 407.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
ST Autres comptes | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
YT Sous‐traitance | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 243.00 | | | 153 243.00 |