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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 662.00 | 4 167.00 | 2 495.00 | 6 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 784.00 | 12 764.00 | 20 020.00 | 32 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 156.00 | 16 931.00 | 23 225.00 | 40 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BZ Autres créances | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CF Disponibilités | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 878.00 | | 157 878.00 | 157 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 034.00 | 16 931.00 | 181 103.00 | 198 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
DL TOTAL (I) | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 384.00 | | | 145 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 103.00 | | | 181 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 825.00 | | | 134 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 601.00 | | | 334 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 262.00 | | | 318 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 447.00 | | 20 023.00 | 23 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 313.00 | 40 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 313.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 423.00 | | 20 023.00 | 19 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 587.00 | 5 658.00 | 3 313.00 | 14 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 273.00 | 5 658.00 | | 11 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 518.00 | 5 960.00 | 10 559.00 | 16 518.00 |
VI Groupe et associés | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 678.00 | 141 968.00 | 710.00 | 142 678.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 384.00 | 134 825.00 | 10 559.00 | 145 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
ST Autres comptes | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 730.00 | | | 139 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 249.00 | | | 172 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |