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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 1 975.00 | 1 254.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 783.00 | 27 102.00 | 5 681.00 | 32 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 724.00 | 29 078.00 | 7 646.00 | 36 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
BZ Autres créances | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CF Disponibilités | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 757.00 | | 109 757.00 | 109 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 481.00 | 29 078.00 | 117 403.00 | 146 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DL TOTAL (I) | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 403.00 | | | 117 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 492.00 | | 344 492.00 | 344 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 492.00 | | 344 492.00 | 344 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774.00 | | | 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 658.00 | | | 345 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 425.00 | | | 336 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 917.00 | 4 160.00 | | 24 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 917.00 | 4 160.00 | | 24 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VI Groupe et associés | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 448.00 | 60 738.00 | 709.00 | 61 448.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
ST Autres comptes | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 613.00 | | | 154 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134.00 | | | 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 050.00 | | | 199 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |