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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 320.00 | 10 227.00 | 197 093.00 | 207 320.00 |
040 Immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 882.00 | 10 227.00 | 197 655.00 | 207 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 096.00 | 4 952.00 | 260 144.00 | 265 096.00 |
072 Créances – Autres | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
084 Disponibilités | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 034.00 | 4 952.00 | 307 082.00 | 312 034.00 |
110 Total général Actif | 519 916.00 | 15 179.00 | 504 737.00 | 519 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 143.00 | 248 682.00 | | 298 143.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 746 724.00 | 383 208.00 | | 746 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 1 654.00 | 1.00 | | 1 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 048 688.00 | 631 891.00 | | 1 048 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 731.00 | 216 699.00 | | 265 731.00 |
242 Autres charges externes. | 247 880.00 | 160 931.00 | | 247 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 366.00 | 17 677.00 | | 11 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 371 202.00 | 189 585.00 | | 371 202.00 |
252 Charges sociales | 66 477.00 | 36 357.00 | | 66 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 786.00 | 1 063.00 | | 9 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 952.00 | 1 646.00 | | 4 952.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 3.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 977 903.00 | 623 961.00 | | 977 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 785.00 | 7 930.00 | | 70 785.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 262.00 | 1 173.00 | | 1 262.00 |
294 Charges financières | 4 426.00 | 229.00 | | 4 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | 1 468.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 205.00 | 7 407.00 | | 61 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 153.00 | | | 199 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 681.00 | | | 681.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 445.00 | | | 445.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -445.00 | | | -445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 752.00 | | | 158 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14.00 | | | 14.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 646.00 | | | 1 646.00 |