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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 828.00 | 4 872.00 | 5 700.00 |
AN Terrains | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AP Constructions | 169 200.00 | 20 657.00 | 148 543.00 | 169 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 584.00 | 10 041.00 | 11 543.00 | 21 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 906.00 | 31 526.00 | 184 380.00 | 215 906.00 |
BT Marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 216.00 | 8 037.00 | 216 179.00 | 224 216.00 |
BZ Autres créances | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 176.00 | 8 037.00 | 260 139.00 | 268 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 081.00 | 39 563.00 | 444 519.00 | 484 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 622.00 | | | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 578.00 | 29 979.00 | | 11 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 907.00 | 16 599.00 | | 12 907.00 |
DL TOTAL (I) | 26 685.00 | 48 778.00 | | 26 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 859.00 | 207 427.00 | | 211 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1 566.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 632.00 | 61 598.00 | | 27 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 230.00 | 215 378.00 | | 178 230.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 2 997.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 834.00 | 488 978.00 | | 417 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 519.00 | 537 756.00 | | 444 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 007.00 | 324 968.00 | | 262 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 849.00 | 17 038.00 | | 47 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 272.00 | | 8 563.00 | 212 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 929.00 | 215 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 529.00 | 209 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 310.00 | | 2 803.00 | 211 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | 60.00 | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 656.00 | 14 399.00 | 4 529.00 | 21 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 656.00 | 13 571.00 | 4 529.00 | 21 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 447.00 | 67 447.00 | | 67 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 214 571.00 | 214 571.00 | | 214 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VC Groupe et associés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 010.00 | 8 183.00 | 34 417.00 | 164 010.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 164.00 | 259 164.00 | | 259 164.00 |
VW T.V.A. | 61 446.00 | 61 446.00 | | 61 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 834.00 | 262 007.00 | 34 417.00 | 417 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 199.00 | 12 592.00 | | 9 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 729.00 | 44 491.00 | | 72 729.00 |
ST Autres comptes | 214 896.00 | 197 732.00 | | 214 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 101.00 | 14 708.00 | | 14 101.00 |
YT Sous‐traitance | 29 121.00 | 46 976.00 | | 29 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 919.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 265.00 | 13 511.00 | | 10 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 375.00 | 173 746.00 | | 198 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 185.00 | 28 641.00 | | 34 185.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 848.00 | 303 907.00 | | 330 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |