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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AP Constructions | 169 200.00 | 13 889.00 | 155 311.00 | 169 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 310.00 | 7 767.00 | 15 543.00 | 23 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 272.00 | 21 656.00 | 190 616.00 | 212 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 620.00 | 8 037.00 | 305 583.00 | 313 620.00 |
BZ Autres créances | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 177.00 | 8 037.00 | 347 140.00 | 355 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 449.00 | 29 693.00 | 537 756.00 | 567 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 979.00 | 3 774.00 | | 29 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 599.00 | 61 205.00 | | 16 599.00 |
DL TOTAL (I) | 48 778.00 | 67 179.00 | | 48 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 427.00 | 189 072.00 | | 207 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 704.00 | | 1 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 598.00 | 61 939.00 | | 61 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 378.00 | 185 843.00 | | 215 378.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 978.00 | 437 559.00 | | 488 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 756.00 | 504 737.00 | | 537 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 968.00 | 265 528.00 | | 324 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 627.00 | | 244 627.00 | 244 627.00 |
FG Production vendue services | 868 731.00 | 13 985.00 | 882 716.00 | 868 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 359.00 | 13 985.00 | 1 127 344.00 | 1 113 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 1 262.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 1 262.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 160.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 605.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | 657.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 289.00 | 1 049 951.00 | | 1 129 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 690.00 | 988 746.00 | | 1 112 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 599.00 | 61 205.00 | | 16 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 060.00 | 2 690.00 | | 3 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 882.00 | | 4 390.00 | 207 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 320.00 | | 3 990.00 | 207 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | 400.00 | 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 227.00 | 11 429.00 | | 10 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 227.00 | 11 429.00 | | 10 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 952.00 | 3 085.00 | | 4 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 952.00 | 3 085.00 | | 4 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 952.00 | 3 085.00 | | 4 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 303 976.00 | 303 976.00 | | 303 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 031.00 | 8 021.00 | 33 736.00 | 172 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 130.00 | 346 486.00 | 9 644.00 | 356 130.00 |
VW T.V.A. | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 966.00 | 324 956.00 | 33 736.00 | 488 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 592.00 | 10 196.00 | | 12 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 491.00 | 28 736.00 | | 44 491.00 |
ST Autres comptes | 197 732.00 | 172 631.00 | | 197 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 708.00 | 4 415.00 | | 14 708.00 |
YT Sous‐traitance | 46 976.00 | 42 098.00 | | 46 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 1 170.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 511.00 | 11 366.00 | | 13 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 746.00 | 150 451.00 | | 173 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 641.00 | 26 251.00 | | 28 641.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 907.00 | 247 880.00 | | 303 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |