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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
AN Terrains | 6 236 159.00 | | 6 236 159.00 | 6 236 159.00 |
AP Constructions | 7 514 833.00 | 2 472 245.00 | 5 042 588.00 | 7 514 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 617.00 | 790 721.00 | 500 896.00 | 1 291 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 061 202.00 | 3 262 966.00 | 11 798 237.00 | 15 061 202.00 |
BZ Autres créances | 1 678 784.00 | | 1 678 784.00 | 1 678 784.00 |
CF Disponibilités | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 634.00 | | 1 743 634.00 | 1 743 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 804 837.00 | 3 262 966.00 | 13 541 871.00 | 16 804 837.00 |
CU Autres participations | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 800.00 | 1 054 800.00 | | 1 054 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 538.00 | 478 538.00 | | 478 538.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
DH Report à nouveau | 101 775.00 | 103 458.00 | | 101 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 148.00 | -1 683.00 | | 254 148.00 |
DL TOTAL (I) | 9 992 632.00 | 9 738 484.00 | | 9 992 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387 700.00 | 3 387 700.00 | | 3 387 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 6 900.00 | | 12 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 867.00 | 170 641.00 | | 68 867.00 |
EA Autres dettes | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 549 239.00 | 3 705 413.00 | | 3 549 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 541 871.00 | 13 454 540.00 | | 13 541 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 239.00 | 3 705 413.00 | | 3 549 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 950.00 | | 781 950.00 | 781 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 950.00 | | 781 950.00 | 781 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 653.00 | 14 368.00 | | 5 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | 25 011.00 | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 990.00 | -25 011.00 | | 4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 146.00 | 260 346.00 | | 111 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 393.00 | 783 721.00 | | 823 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 245.00 | 785 404.00 | | 569 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 148.00 | -1 683.00 | | 254 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 034 012.00 | | | 15 034 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 061 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 042 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 015 418.00 | | | 15 015 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 961.00 | 331 004.00 | | 2 931 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931 961.00 | 331 004.00 | | 2 931 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 387 700.00 | 3 387 700.00 | | 3 387 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
VP Divers | 1 678 784.00 | | | 1 678 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 387.00 | 1 679 387.00 | | 1 679 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 239.00 | 3 549 239.00 | | 3 549 239.00 |