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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
AN Terrains | 6 236 158.00 | | 6 236 158.00 | 6 236 158.00 |
AP Constructions | 7 514 832.00 | 2 718 779.00 | 4 796 052.00 | 7 514 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 616.00 | 874 477.00 | 492 139.00 | 1 366 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 136 202.00 | 3 593 257.00 | 11 542 945.00 | 15 136 202.00 |
BZ Autres créances | 2 204 417.00 | | 2 204 417.00 | 2 204 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 417.00 | | 2 204 417.00 | 2 204 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 340 619.00 | 3 593 257.00 | 13 747 362.00 | 17 340 619.00 |
CU Autres participations | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 800.00 | | | 1 054 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 538.00 | | | 478 538.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 100 000.00 | | | 8 100 000.00 |
DG Autres réserves | 359 293.00 | | | 359 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 032.00 | | | 260 032.00 |
DL TOTAL (I) | 10 252 664.00 | | | 10 252 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387 700.00 | | | 3 387 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | | | 519.00 |
EA Autres dettes | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 697.00 | | | 3 494 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 747 362.00 | | | 13 747 362.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 697.00 | 1.00 | | 3 494 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 061 202.00 | | 75 000.00 | 15 061 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 136 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 117 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 042 608.00 | | 75 000.00 | 15 042 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 966.00 | 330 292.00 | | 3 262 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 966.00 | 330 292.00 | | 3 262 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 387 700.00 | 3 387 700.00 | | 3 387 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204 417.00 | 2 204 417.00 | | 2 204 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 417.00 | 2 204 417.00 | | 2 204 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 698.00 | 3 494 698.00 | | 3 494 698.00 |