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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
AN Terrains | 6 236 159.00 | | 6 236 159.00 | 6 236 159.00 |
AP Constructions | 7 514 833.00 | 2 965 315.00 | 4 549 517.00 | 7 514 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 617.00 | 958 234.00 | 408 383.00 | 1 366 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 136 202.00 | 3 923 549.00 | 11 212 654.00 | 15 136 202.00 |
BZ Autres créances | 2 531 810.00 | | 2 531 810.00 | 2 531 810.00 |
CF Disponibilités | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 672.00 | | 2 657 672.00 | 2 657 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 793 874.00 | 3 923 549.00 | 13 870 326.00 | 17 793 874.00 |
CU Autres participations | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 800.00 | 1 054 800.00 | | 1 054 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 538.00 | 478 538.00 | | 478 538.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DG Autres réserves | 619 327.00 | 359 293.00 | | 619 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 081.00 | 260 032.00 | | 121 081.00 |
DL TOTAL (I) | 10 373 746.00 | 10 252 664.00 | | 10 373 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387 700.00 | 3 387 700.00 | | 3 387 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 450.00 | 19 423.00 | | 28 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 519.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 579.00 | 3 494 697.00 | | 3 496 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 870 326.00 | 13 747 362.00 | | 13 870 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 579.00 | 3 494 697.00 | | 3 496 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 883.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 204.00 | 94 240.00 | | 40 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 359.00 | 804 723.00 | | 807 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 277.00 | 544 690.00 | | 686 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 081.00 | 260 033.00 | | 121 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 136 202.00 | | | 15 136 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 136 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 117 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 117 608.00 | | | 15 117 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593 257.00 | 330 292.00 | | 3 593 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 593 257.00 | 330 292.00 | | 3 593 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 387 700.00 | 3 387 700.00 | | 3 387 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531 810.00 | 2 531 810.00 | | 2 531 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 504.00 | 2 532 504.00 | | 2 532 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 579.00 | 3 496 579.00 | | 3 496 579.00 |