| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 346.00 | 13 122.00 | 48 223.00 | 61 346.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 546.00 | 13 122.00 | 48 423.00 | 61 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 798.00 | | 123 798.00 | 123 798.00 |
072 Créances – Autres | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
084 Disponibilités | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 604.00 | | 160 604.00 | 160 604.00 |
110 Total général Actif | 222 150.00 | 13 122.00 | 209 028.00 | 222 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -27 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 449.00 | | | 184 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 259.00 | | | 259.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 086.00 | | | 292 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 067.00 | | | -11 067.00 |
242 Autres charges externes. | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
252 Charges sociales | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 784.00 | | | 262 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 187.00 | | | 27 187.00 |