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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 578.00 | 58 404.00 | 22 174.00 | 80 578.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 778.00 | 58 404.00 | 22 374.00 | 80 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 145.00 | | 112 145.00 | 112 145.00 |
072 Créances – Autres | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
084 Disponibilités | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 575.00 | | 225 575.00 | 225 575.00 |
110 Total général Actif | 306 353.00 | 58 404.00 | 247 949.00 | 306 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
214 Production vendue de biens – France | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 594.00 | | | 211 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 457.00 | | | 323 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 083.00 | | | 151 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 969.00 | | | -14 969.00 |
242 Autres charges externes. | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
252 Charges sociales | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 247.00 | | | 334 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 789.00 | | | -10 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 487.00 | | | -10 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 762.00 | | | 762.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 461.00 | | | 461.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 306.00 | | | 43 306.00 |