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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 816.00 | 26 243.00 | 48 572.00 | 74 816.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 016.00 | 26 243.00 | 48 772.00 | 75 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 873.00 | | 154 873.00 | 154 873.00 |
072 Créances – Autres | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
084 Disponibilités | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 388.00 | | 213 388.00 | 213 388.00 |
110 Total général Actif | 288 404.00 | 26 243.00 | 262 160.00 | 288 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 372.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 898.00 | | | 300 898.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 792.00 | | | 114 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 315.00 | | | 246 315.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 011.00 | | | 662 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 520.00 | | | 264 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 772.00 | | | 163 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 061.00 | | | -2 061.00 |
242 Autres charges externes. | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 782.00 | | | 97 782.00 |
252 Charges sociales | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 863.00 | | | 636 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
294 Charges financières | 778.00 | | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 560.00 | | | 124 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 650.00 | | | 107 650.00 |