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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 232 253.00 | 154 717.00 | 5 077 536.00 | 5 232 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 232 253.00 | 154 717.00 | 5 077 536.00 | 5 232 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
BZ Autres créances | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CF Disponibilités | 296 781.00 | | 296 781.00 | 296 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 464.00 | | 342 464.00 | 342 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 717.00 | 154 717.00 | 5 420 000.00 | 5 574 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 410.00 | 233 410.00 | | 233 410.00 |
DH Report à nouveau | -128 563.00 | -633.00 | | -128 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 304.00 | -127 930.00 | | -81 304.00 |
DK Provisions réglementées | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
DL TOTAL (I) | 116 037.00 | 104 847.00 | | 116 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 608 690.00 | 4 503 994.00 | | 4 608 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 707.00 | 2 995 123.00 | | 19 707.00 |
EA Autres dettes | 675 566.00 | 2 613 580.00 | | 675 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 963.00 | 10 112 697.00 | | 5 303 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 000.00 | 10 217 544.00 | | 5 420 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 988.00 | | 292 988.00 | 292 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 988.00 | | 292 988.00 | 292 988.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 495.00 | | | -92 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 989.00 | 1.00 | | 292 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 293.00 | 127 931.00 | | 374 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 304.00 | -127 930.00 | | -81 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 392.00 | | 5 232 253.00 | 4 792 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 792 392.00 | | 5 232 253.00 | 4 792 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792 392.00 | | 5 232 253.00 | 4 792 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792 392.00 | | 5 232 253.00 | 4 792 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
UX Autres créances clients | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 608 690.00 | 285 186.00 | 861 271.00 | 4 608 690.00 |
VI Groupe et associés | 675 566.00 | 12 525.00 | | 675 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 515.00 | | | 782 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 359.00 | | | 708 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 963.00 | 317 418.00 | 861 271.00 | 5 303 963.00 |