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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 232 253.00 | 677 942.00 | 4 554 311.00 | 5 232 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 253.00 | 677 942.00 | 4 554 311.00 | 5 232 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BZ Autres créances | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CF Disponibilités | 249 919.00 | | 249 919.00 | 249 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 702.00 | | 282 702.00 | 282 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 955.00 | 677 942.00 | 4 837 013.00 | 5 514 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 410.00 | 233 410.00 | | 233 410.00 |
DH Report à nouveau | -285 324.00 | -209 867.00 | | -285 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 903.00 | -75 456.00 | | -69 903.00 |
DK Provisions réglementées | 288 800.00 | 202 565.00 | | 288 800.00 |
DL TOTAL (I) | 166 982.00 | 150 651.00 | | 166 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111 321.00 | 4 321 492.00 | | 4 111 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 931.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 322.00 | 21 090.00 | | 37 322.00 |
EA Autres dettes | 516 407.00 | 520 376.00 | | 516 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 031.00 | 4 867 889.00 | | 4 670 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 013.00 | 5 018 540.00 | | 4 837 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 746.00 | | 470 746.00 | 470 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 746.00 | | 470 746.00 | 470 746.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 235.00 | 110 070.00 | | 86 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 235.00 | 110 070.00 | | 86 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 235.00 | -110 070.00 | | -86 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 746.00 | 492 531.00 | | 470 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 649.00 | 567 987.00 | | 540 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 903.00 | -75 456.00 | | -69 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232 253.00 | | | 5 232 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 232 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232 253.00 | | | 5 232 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 330.00 | 261 612.00 | | 416 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 330.00 | 261 612.00 | | 416 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 565.00 | 86 235.00 | | 202 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 565.00 | 86 235.00 | | 202 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111 321.00 | 214 507.00 | 903 376.00 | 4 111 321.00 |
VI Groupe et associés | 516 407.00 | 6 828.00 | | 516 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 171.00 | | | 210 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 031.00 | 263 637.00 | 903 376.00 | 4 670 031.00 |