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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 232 253.00 | 416 330.00 | 4 815 923.00 | 5 232 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 253.00 | 416 330.00 | 4 815 923.00 | 5 232 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 162 219.00 | | 162 219.00 | 162 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 617.00 | | 202 617.00 | 202 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 870.00 | 416 330.00 | 5 018 540.00 | 5 434 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 410.00 | 233 410.00 | | 233 410.00 |
DH Report à nouveau | -209 867.00 | -128 563.00 | | -209 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 456.00 | -81 304.00 | | -75 456.00 |
DK Provisions réglementées | 202 565.00 | 92 495.00 | | 202 565.00 |
DL TOTAL (I) | 150 651.00 | 116 037.00 | | 150 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 321 492.00 | 4 608 690.00 | | 4 321 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 19 707.00 | | 4 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
EA Autres dettes | 520 376.00 | 675 566.00 | | 520 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 867 889.00 | 5 303 963.00 | | 4 867 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 540.00 | 5 420 000.00 | | 5 018 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 529.00 | | 492 529.00 | 492 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 529.00 | | 492 529.00 | 492 529.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 070.00 | 92 495.00 | | 110 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 070.00 | 92 495.00 | | 110 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 070.00 | -92 495.00 | | -110 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 531.00 | 292 989.00 | | 492 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 987.00 | 374 293.00 | | 567 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 456.00 | -81 304.00 | | -75 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232 253.00 | | | 5 232 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 232 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232 253.00 | | | 5 232 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 717.00 | 261 612.00 | | 154 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 717.00 | 261 612.00 | | 154 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 495.00 | 110 070.00 | 202 565.00 | 92 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 495.00 | 110 070.00 | 202 565.00 | 92 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UX Autres créances clients | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 321 492.00 | 210 171.00 | 885 031.00 | 4 321 492.00 |
VI Groupe et associés | 509 579.00 | 9 808.00 | | 509 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 659.00 | | | 256 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 867 889.00 | 256 797.00 | 885 031.00 | 4 867 889.00 |