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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 383 453.00 | 616 205.00 | 767 248.00 | 1 383 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 467.00 | | 331 467.00 | 331 467.00 |
BZ Autres créances | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
CF Disponibilités | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 519.00 | 616 205.00 | 1 131 314.00 | 1 747 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 536.00 | 616 205.00 | 1 131 331.00 | 1 747 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 434.00 | 7 467.00 | | 35 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 608.00 | 56 467.00 | | 38 608.00 |
DL TOTAL (I) | 96 042.00 | 85 935.00 | | 96 042.00 |
DP Provisions pour risques | 17.00 | 83.00 | | 17.00 |
DR TOTAL (IV) | 17.00 | 83.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 146.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 628.00 | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 246.00 | 653 778.00 | | 938 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 303.00 | 100 187.00 | | 90 303.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 770.00 | 754 740.00 | | 1 034 770.00 |
ED (V) | 501.00 | 331.00 | | 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 331.00 | 841 089.00 | | 1 131 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 770.00 | 746 250.00 | | 1 034 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 299.00 | 161 844.00 | 1 326 143.00 | 1 164 299.00 |
FG Production vendue services | 14 029.00 | 201 850.00 | 215 879.00 | 14 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 328.00 | 363 694.00 | 1 542 022.00 | 1 178 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 14 163.00 | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 521.00 | 1 338 544.00 | | 1 605 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 913.00 | 1 282 076.00 | | 1 566 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 608.00 | 56 467.00 | | 38 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83.00 | | 66.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 559.00 | | 62 354.00 | 678 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 642.00 | | 62 354.00 | 678 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 354.00 | |
UG ‐ Financières | | | 66.00 | |