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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 1 093 331.00 | 507 573.00 | 585 758.00 | 1 093 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 256.00 | | 996 256.00 | 996 256.00 |
BZ Autres créances | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CF Disponibilités | 94 594.00 | | 94 594.00 | 94 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 069.00 | 507 573.00 | 1 694 496.00 | 2 202 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 586.00 | 507 573.00 | 1 695 013.00 | 2 202 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 127.00 | 46 049.00 | | 111 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 640.00 | 115 078.00 | | 89 640.00 |
DL TOTAL (I) | 222 767.00 | 183 127.00 | | 222 767.00 |
DP Provisions pour risques | 367.00 | 1 650.00 | | 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 367.00 | 1 650.00 | | 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 200 403.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 40 000.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 039.00 | 1 095 130.00 | | 1 171 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 797.00 | 142 131.00 | | 129 797.00 |
EA Autres dettes | 170 653.00 | 43 992.00 | | 170 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 772.00 | 1 521 656.00 | | 1 471 772.00 |
ED (V) | 106.00 | 31.00 | | 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 013.00 | 1 706 464.00 | | 1 695 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 772.00 | 1 521 656.00 | | 1 471 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 985.00 | 961 876.00 | 2 601 861.00 | 1 639 985.00 |
FG Production vendue services | 1 959.00 | 312 013.00 | 313 972.00 | 1 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 944.00 | 1 273 889.00 | 2 915 833.00 | 1 641 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 414.00 | |
GE Autres charges | | | 115 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 892.00 | 37 817.00 | | 25 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 571.00 | 2 984 692.00 | | 3 333 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 931.00 | 2 869 614.00 | | 3 243 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 640.00 | 115 078.00 | | 89 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 650.00 | 1 245.00 | 2 528.00 | 1 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 582 403.00 | 574 511.00 | 649 341.00 | 582 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 403.00 | 574 511.00 | 649 341.00 | 582 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 052.00 | 575 756.00 | 651 869.00 | 584 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 414.00 | 152 244.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 039.00 | 1 171 039.00 | | 1 171 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 653.00 | 170 653.00 | | 170 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 996 256.00 | 996 256.00 | | 996 256.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 294.00 | 1 014 144.00 | 150.00 | 1 014 294.00 |
VW T.V.A. | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 772.00 | 1 471 772.00 | | 1 471 772.00 |