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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 197 237.00 | 582 403.00 | 614 834.00 | 1 197 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 402.00 | | 1 005 402.00 | 1 005 402.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 132.00 | 582 403.00 | 1 664 730.00 | 2 247 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 782.00 | 582 403.00 | 1 666 379.00 | 2 248 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 049.00 | 45 663.00 | | 46 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 078.00 | 51 386.00 | | 115 078.00 |
DL TOTAL (I) | 183 127.00 | 119 049.00 | | 183 127.00 |
DP Provisions pour risques | 1 650.00 | 1 787.00 | | 1 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 650.00 | 1 787.00 | | 1 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 403.00 | 235.00 | | 200 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 24 851.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 052.00 | 1 054 335.00 | | 1 095 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 131.00 | 81 136.00 | | 142 131.00 |
EA Autres dettes | 3 985.00 | 1 905.00 | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 572.00 | 1 162 462.00 | | 1 481 572.00 |
ED (V) | 31.00 | 306.00 | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 379.00 | 1 283 603.00 | | 1 666 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 038.00 | 978 891.00 | 2 679 929.00 | 1 701 038.00 |
FG Production vendue services | 57 262.00 | 201 361.00 | 258 623.00 | 57 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 300.00 | 1 180 252.00 | 2 938 552.00 | 1 758 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 244.00 | |
GE Autres charges | | | 110 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 817.00 | 13 787.00 | | 37 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 692.00 | 3 016 997.00 | | 2 984 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 614.00 | 2 965 611.00 | | 2 869 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 078.00 | 51 386.00 | | 115 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 787.00 | | 137.00 | 1 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 159.00 | 152 244.00 | | 430 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 159.00 | 152 244.00 | | 430 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 945.00 | 152 244.00 | 137.00 | 431 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 244.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 052.00 | 1 095 052.00 | | 1 095 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 402.00 | 1 005 402.00 | | 1 005 402.00 |
VB T. V. A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 403.00 | 403.00 | 200 000.00 | 200 403.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 009.00 | 1 017 009.00 | | 1 017 009.00 |
VW T.V.A. | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 572.00 | 1 281 572.00 | 200 000.00 | 1 481 572.00 |