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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 183.00 | 2 397.00 | 3 786.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 183.00 | 2 397.00 | 753 786.00 | 756 183.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 236.00 | 2 397.00 | 787 839.00 | 790 236.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 491.00 | | | -5 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 598.00 | -5 491.00 | | -16 598.00 |
DL TOTAL (I) | 645 911.00 | 662 509.00 | | 645 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 892.00 | 130 125.00 | | 137 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 6 126.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 929.00 | 136 251.00 | | 141 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 839.00 | 798 760.00 | | 787 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 929.00 | 136 251.00 | | 141 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 598.00 | 5 491.00 | | 16 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 598.00 | -5 491.00 | | -16 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 183.00 | | | 756 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160.00 | 1 237.00 | | 1 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | 1 237.00 | 2 397.00 | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 137 892.00 | 137 892.00 | | 137 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 929.00 | 141 929.00 | | 141 929.00 |