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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 369.00 | 6 183.00 | 1 227 186.00 | 1 233 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 731.00 | 6 183.00 | 1 268 548.00 | 1 274 731.00 |
CU Autres participations | 1 227 186.00 | | 1 227 186.00 | 1 227 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 360.00 | 668 000.00 | | 663 360.00 |
DH Report à nouveau | -25 077.00 | -5 594.00 | | -25 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 730.00 | 3 302.00 | | 452 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 013.00 | 665 708.00 | | 1 091 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 86.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 864.00 | 153 492.00 | | 157 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 27 078.00 | | 6 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 402.00 | 3 176.00 | | 13 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 536.00 | 183 832.00 | | 177 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 548.00 | 849 539.00 | | 1 268 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 536.00 | 183 832.00 | | 177 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 003.00 | | | 600 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 003.00 | | | 600 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 114.00 | | | 482 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | 2 166.00 | | 13 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 503.00 | 57 869.00 | | 638 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 773.00 | 54 567.00 | | 185 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 730.00 | 3 302.00 | | 452 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 683.00 | | 572 575.00 | 778 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 889.00 | 1 227 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 889.00 | 1 233 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 500.00 | | 572 575.00 | 772 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 996.00 | 186.00 | | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | 186.00 | | 5 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |