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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 183.00 | 4 871.00 | 1 312.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 683.00 | 4 871.00 | 773 812.00 | 778 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 288.00 | 4 871.00 | 815 417.00 | 820 288.00 |
CU Autres participations | 772 500.00 | | 772 500.00 | 772 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 497.00 | -22 089.00 | | -13 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 903.00 | 8 592.00 | | 7 903.00 |
DL TOTAL (I) | 662 406.00 | 654 503.00 | | 662 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 72.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 384.00 | 142 556.00 | | 147 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 5 387.00 | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 011.00 | 148 015.00 | | 153 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 417.00 | 802 518.00 | | 815 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 011.00 | 148 015.00 | | 153 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 097.00 | 11 408.00 | | 12 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 903.00 | 8 592.00 | | 7 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 183.00 | | 22 500.00 | 756 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 22 500.00 | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634.00 | 1 237.00 | | 3 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 634.00 | 1 237.00 | | 3 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 147 384.00 | 147 384.00 | | 147 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 011.00 | 153 011.00 | | 153 011.00 |