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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 18.00 | 506.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 464.00 | 18.00 | 288 446.00 | 288 464.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 782.00 | 18.00 | 297 764.00 | 297 782.00 |
CU Autres participations | 287 940.00 | | 287 940.00 | 287 940.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 840.00 | -2 740.00 | | 9 840.00 |
DL TOTAL (I) | 14 100.00 | 4 260.00 | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 656.00 | | | 265 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 042.00 | 3 039.00 | | 14 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 1 418.00 | | 3 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 664.00 | 4 457.00 | | 283 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 764.00 | 8 718.00 | | 297 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 094.00 | | | 207 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 840.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 860.00 | 2 740.00 | | 15 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 840.00 | -2 740.00 | | 9 840.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 285 464.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 284 940.00 | 3 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 656.00 | 14 086.00 | 71 712.00 | 90 656.00 |
VI Groupe et associés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 664.00 | 207 094.00 | 71 712.00 | 283 664.00 |