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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BZ Autres créances | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CF Disponibilités | 250 161.00 | | 250 161.00 | 250 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 181.00 | | 260 181.00 | 260 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 705.00 | 524.00 | 260 181.00 | 260 705.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 62 447.00 | 58 080.00 | | 62 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 968.00 | 4 368.00 | | -9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 60 179.00 | 70 147.00 | | 60 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 557.00 | 174 600.00 | | 135 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 847.00 | 48 922.00 | | 48 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 5 900.00 | | 15 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 002.00 | 229 423.00 | | 200 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 181.00 | 299 570.00 | | 260 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 866.00 | 93 866.00 | | 103 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 90 000.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | 87 000.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 431.00 | 141 000.00 | | 128 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 399.00 | 136 632.00 | | 138 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 968.00 | 4 368.00 | | -9 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 164.00 | | | 306 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 640.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 640.00 | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 640.00 | | | 305 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 928.00 | | 127 928.00 | 127 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 928.00 | | 127 928.00 | 127 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 127 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 557.00 | 39 421.00 | 96 136.00 | 135 557.00 |
VI Groupe et associés | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 002.00 | 103 866.00 | 96 136.00 | 200 002.00 |