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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 271.00 | 253.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 464.00 | 271.00 | 288 193.00 | 288 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
CF Disponibilités | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 520.00 | 271.00 | 341 248.00 | 341 520.00 |
CU Autres participations | 287 940.00 | | 287 940.00 | 287 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355.00 | | | 355.00 |
DG Autres réserves | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
DH Report à nouveau | | -2 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 206.00 | 9 840.00 | | 24 206.00 |
DL TOTAL (I) | 38 307.00 | 14 100.00 | | 38 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 570.00 | 265 656.00 | | 251 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 069.00 | 14 042.00 | | 49 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 3 730.00 | | 2 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | 235.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 942.00 | 283 664.00 | | 302 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 248.00 | 297 764.00 | | 341 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 672.00 | 207 094.00 | | 89 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 115.00 | 25 700.00 | | 29 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909.00 | 15 860.00 | | 4 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 206.00 | 9 840.00 | | 24 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 464.00 | | | 288 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 940.00 | | | 287 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 253.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 253.00 | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 570.00 | 38 300.00 | 156 938.00 | 251 570.00 |
VI Groupe et associés | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 942.00 | 89 672.00 | 156 938.00 | 302 942.00 |