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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 912.00 | 2 782.00 | 10 130.00 | 12 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 672.00 | 3 542.00 | 10 130.00 | 13 672.00 |
BT Marchandises | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
BZ Autres créances | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CF Disponibilités | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 322.00 | | 127 322.00 | 127 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 994.00 | 3 542.00 | 137 452.00 | 140 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768.00 | 37 760.00 | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 49 529.00 | 47 760.00 | | 49 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 846.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 2 987.00 | | 10 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 189.00 | 35 657.00 | | 21 189.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 923.00 | 39 490.00 | | 87 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 452.00 | 87 250.00 | | 137 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 923.00 | 39 490.00 | | 87 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 774.00 | | 122 774.00 | 122 774.00 |
FG Production vendue services | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 825.00 | | 178 825.00 | 178 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | 1 967.00 | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 152.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 152.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -152.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 880.00 | 295 784.00 | | 180 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 111.00 | 258 024.00 | | 179 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768.00 | 37 760.00 | | 1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 710.00 | | 6 962.00 | 6 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | | 6 962.00 | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 710.00 | | 6 962.00 | 6 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 6 962.00 | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 923.00 | 87 923.00 | | 87 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |