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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 717.00 | 27 904.00 | 232 813.00 | 260 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 477.00 | 28 664.00 | 232 813.00 | 261 477.00 |
BT Marchandises | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
BZ Autres créances | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
CF Disponibilités | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 668.00 | | 180 668.00 | 180 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 145.00 | 28 664.00 | 413 481.00 | 442 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 700.00 | 36 000.00 | | 37 700.00 |
DH Report à nouveau | 829.00 | 760.00 | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 170.00 | 1 768.00 | | 40 170.00 |
DL TOTAL (I) | 89 699.00 | 49 529.00 | | 89 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 354.00 | 54 717.00 | | 105 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 708.00 | 1 094.00 | | 81 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 543.00 | 10 905.00 | | 79 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 156.00 | 21 189.00 | | 57 156.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 782.00 | 87 923.00 | | 323 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 481.00 | 137 452.00 | | 413 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 624.00 | 87 923.00 | | 258 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 440.00 | | 155 440.00 | 155 440.00 |
FG Production vendue services | 231 432.00 | | 231 432.00 | 231 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 872.00 | | 386 872.00 | 386 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 122.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943.00 | 1 960.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 828.00 | 180 880.00 | | 387 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 658.00 | 179 111.00 | | 347 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 170.00 | 1 768.00 | | 40 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 672.00 | | 247 805.00 | 13 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 912.00 | | 247 805.00 | 12 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542.00 | 25 122.00 | | 3 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782.00 | 25 122.00 | | 2 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VB T. V. A. | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 318.00 | 40 160.00 | 65 158.00 | 105 318.00 |
VI Groupe et associés | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 645.00 | 109 645.00 | | 109 645.00 |
VW T.V.A. | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 782.00 | 258 624.00 | 65 158.00 | 323 782.00 |