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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 1 537.00 | 1 423.00 | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 521.00 | 449 440.00 | 530 081.00 | 979 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 481.00 | 450 977.00 | 534 504.00 | 985 481.00 |
BT Marchandises | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 908.00 | | 164 908.00 | 164 908.00 |
BZ Autres créances | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 753.00 | | 55 753.00 | 55 753.00 |
CF Disponibilités | 245 043.00 | | 245 043.00 | 245 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 691.00 | | 558 691.00 | 558 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 172.00 | 450 977.00 | 1 093 196.00 | 1 544 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 500.00 | 187 700.00 | | 315 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 606.00 | 3 525.00 | | 3 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 532.00 | 127 881.00 | | 99 532.00 |
DL TOTAL (I) | 519 638.00 | 420 106.00 | | 519 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 916.00 | 389 692.00 | | 301 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 289.00 | 73 867.00 | | 74 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 197.00 | 35 310.00 | | 52 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 109.00 | 164 469.00 | | 145 109.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 558.00 | 663 384.00 | | 573 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 196.00 | 1 083 490.00 | | 1 093 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 312.00 | | 172 978.00 | 968 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 810.00 | 985 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 810.00 | 979 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 352.00 | | 172 978.00 | 962 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 362.00 | 210 556.00 | 105 941.00 | 346 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 734.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 559.00 | 209 822.00 | 105 941.00 | 345 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 908.00 | 164 908.00 | | 164 908.00 |
VB T. V. A. | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 712.00 | 88 722.00 | 212 990.00 | 301 712.00 |
VI Groupe et associés | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 675.00 | 242 675.00 | | 242 675.00 |
VW T.V.A. | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 558.00 | 360 568.00 | 212 990.00 | 573 558.00 |