| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 2 034.00 | 986.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 764.00 | 14 397.00 | 39 366.00 | 53 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 785.00 | 16 432.00 | 125 352.00 | 141 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 77 584.00 | | 77 584.00 | 77 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 337.00 | 16 432.00 | 203 904.00 | 220 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
DL TOTAL (I) | 196 245.00 | | | 196 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 904.00 | | | 203 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 708.00 | | 319 708.00 | 319 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 708.00 | | 319 708.00 | 319 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 724.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 638.00 | | | 324 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 691.00 | | | 291 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 666.00 | | 11 118.00 | 130 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 665.00 | | 11 118.00 | 45 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 708.00 | 8 724.00 | | 7 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 707.00 | 8 724.00 | | 7 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
ST Autres comptes | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 535.00 | | | 52 535.00 |