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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 088.00 | 4 711.00 | 8 376.00 | 13 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 689.00 | 23 290.00 | 31 399.00 | 54 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 778.00 | 28 003.00 | 124 775.00 | 152 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CF Disponibilités | 84 665.00 | | 84 665.00 | 84 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 392.00 | 28 003.00 | 216 389.00 | 244 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
DL TOTAL (I) | 208 720.00 | | | 208 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 389.00 | | | 216 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 533.00 | | 342 533.00 | 342 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 533.00 | | 342 533.00 | 342 533.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 563.00 | | | 342 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 087.00 | | | 330 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 785.00 | | 10 993.00 | 141 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 784.00 | | 10 993.00 | 56 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 432.00 | 11 570.00 | | 16 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 431.00 | 11 570.00 | | 16 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
ST Autres comptes | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |