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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 838.00 | 8 079.00 | 8 759.00 | 16 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 709.00 | 31 465.00 | 25 244.00 | 56 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 549.00 | 39 545.00 | 119 003.00 | 158 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CF Disponibilités | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 162.00 | 39 545.00 | 176 616.00 | 216 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 720.00 | | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DL TOTAL (I) | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 616.00 | | | 176 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 568.00 | | 330 568.00 | 330 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 568.00 | | 330 568.00 | 330 568.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 543.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 864.00 | | | 330 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 054.00 | | | 316 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 778.00 | | 5 771.00 | 152 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 158 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 73 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 777.00 | | 5 771.00 | 67 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 003.00 | 11 543.00 | 1.00 | 28 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 002.00 | 11 543.00 | 1.00 | 28 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VI Groupe et associés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
ST Autres comptes | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
ZE Dividendes | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |