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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 657.00 | 33.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 977.00 | 59 723.00 | 167 254.00 | 226 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 208.00 | 25 027.00 | 181 180.00 | 206 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 953.00 | 86 407.00 | 357 545.00 | 443 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 240.00 | | 135 240.00 | 135 240.00 |
BZ Autres créances | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
CF Disponibilités | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 831.00 | | 227 831.00 | 227 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 784.00 | 86 407.00 | 585 376.00 | 671 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | | | 267.00 |
DG Autres réserves | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 494.00 | 5 345.00 | | -10 494.00 |
DL TOTAL (I) | 94 851.00 | 105 345.00 | | 94 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 909.00 | 300 646.00 | | 237 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 916.00 | 67 954.00 | | 110 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 926.00 | 88 412.00 | | 118 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 525.00 | 463 012.00 | | 490 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 376.00 | 568 357.00 | | 585 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 472.00 | | | 420 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 705.00 | | | 409 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 891.00 | 46 516.00 | | 39 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 845.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 079.00 | 45 671.00 | | 39 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 916.00 | 110 916.00 | | 110 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 440.00 | 38 158.00 | 159 750.00 | 203 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
VP Divers | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 926.00 | 118 926.00 | | 118 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 190.00 | 195 612.00 | 1 578.00 | 197 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 524.00 | 325 242.00 | 159 750.00 | 490 524.00 |