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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 502.00 | 108 555.00 | 118 947.00 | 227 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 208.00 | 43 518.00 | 162 689.00 | 206 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 477.00 | 153 764.00 | 290 714.00 | 444 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BZ Autres créances | 53 686.00 | | 53 686.00 | 53 686.00 |
CF Disponibilités | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 747.00 | 153 764.00 | 396 984.00 | 550 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DG Autres réserves | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
DH Report à nouveau | -10 494.00 | | | -10 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 670.00 | -10 494.00 | | -97 670.00 |
DL TOTAL (I) | -2 819.00 | 94 852.00 | | -2 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 179.00 | 237 909.00 | | 146 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 761.00 | 10 000.00 | | 95 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 351.00 | 110 916.00 | | 99 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 510.00 | 118 926.00 | | 58 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 802.00 | 490 524.00 | | 399 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 984.00 | 585 376.00 | | 396 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 952.00 | | 526.00 | 443 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 185.00 | | 525.00 | 433 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 407.00 | 67 357.00 | | 86 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 33.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 750.00 | 67 324.00 | | 84 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 351.00 | 99 351.00 | | 99 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 179.00 | 39 276.00 | 106 904.00 | 146 179.00 |
VP Divers | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 925.00 | 74 347.00 | 1 578.00 | 75 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 802.00 | 292 898.00 | 106 904.00 | 399 802.00 |