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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 1 825.00 | 1 544.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 947.00 | 161 256.00 | 57 692.00 | 218 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 208.00 | 66 824.00 | 139 383.00 | 206 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 602.00 | 229 905.00 | 207 697.00 | 437 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 940.00 | | 208 940.00 | 208 940.00 |
BZ Autres créances | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CF Disponibilités | 58 281.00 | | 58 281.00 | 58 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 355.00 | | 296 355.00 | 296 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 957.00 | 229 905.00 | 504 052.00 | 733 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 267.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
DH Report à nouveau | -94 383.00 | -108 164.00 | | -94 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 341.00 | 23 514.00 | | 155 341.00 |
DL TOTAL (I) | 176 036.00 | 20 695.00 | | 176 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 898.00 | 107 019.00 | | 68 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 273.00 | 61 073.00 | | 41 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 160.00 | 251 503.00 | | 117 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 604.00 | 43 678.00 | | 99 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 015.00 | 464 353.00 | | 328 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 052.00 | 485 048.00 | | 504 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 035.00 | 43 470.00 | 10 600.00 | 197 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 135.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 345.00 | 43 335.00 | 10 600.00 | 195 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208 940.00 | 208 940.00 | | 208 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 049.00 | 40 826.00 | 26 223.00 | 67 049.00 |
VP Divers | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 076.00 | 231 499.00 | 1 578.00 | 233 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 015.00 | 301 792.00 | 26 223.00 | 328 015.00 |