| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 096.00 | 5 768.00 | 13 328.00 | 19 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 813.00 | 35 373.00 | 150 440.00 | 185 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 909.00 | 41 141.00 | 166 768.00 | 207 909.00 |
BT Marchandises | 480 898.00 | | 480 898.00 | 480 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BZ Autres créances | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
CF Disponibilités | 400 095.00 | | 400 095.00 | 400 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 681.00 | | 973 681.00 | 973 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 590.00 | 41 141.00 | 1 140 449.00 | 1 181 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 781.00 | 201 413.00 | | 227 781.00 |
DL TOTAL (I) | 444 194.00 | 216 413.00 | | 444 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 065.00 | 359 791.00 | | 278 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 336.00 | 340 044.00 | | 276 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 461.00 | 184 650.00 | | 137 461.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | 1 229.00 | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 255.00 | 885 714.00 | | 696 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 449.00 | 1 102 127.00 | | 1 140 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 597.00 | | | 205 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 597.00 | | | 202 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 472.00 | 23 669.00 | | 17 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 472.00 | 23 669.00 | | 17 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 336.00 | 276 336.00 | | 276 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 065.00 | 83 500.00 | 194 565.00 | 278 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
VP Divers | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 461.00 | 137 461.00 | | 137 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 188.00 | 92 688.00 | 2 500.00 | 95 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 255.00 | 501 690.00 | 194 565.00 | 696 255.00 |